U kunt uw eigen bankrekeningen toevoegen, maar ook de bankrekeningen van uw klanten en leveranciers. Hiermee kunt u uw eigen rekeninguittreksels ingeven of automatische betaalopdrachten genereren.

In het Yerpa menu vind je de lijst met banken terug onder “Home” > “Banken”.

Je gebruikt de lichtblauwe lijn onderaan deze lijst om een nieuwe afdeling toe te voegen. Klik hiervoor op het eerste selecteerbare veld of gebruik short cut “CTRL+Space”. Je vult hier de volgende informatie in:

  • Document: Bank / Kaart
  • Naam: Naam van de bankrekening
  • Omschrijving: (eventuele) Omschrijving
  • Bank Nummer: Effectieve rekeningnummer
  • Firma: Het bedrijf waar dit nummer aan gelinkt is.
  • Status: Closed / Wachten / Archief

Wanneer je hiermee klaar bent, klik je op het plusteken om de lijn toe te voegen. Je kan ook de short cut “CTRL+Enter” gebruiken.

Om meer gegevens in te vullen voor een afdeling, ga je naar het formulier van deze afdeling. Dit doe je door op het pijltje uiterst links op een lijn te klikken of via het Formulier symbool.

  1. Contact
    Vul hier de volgende gegevens van de bank in:
    • Telefoon
    • Fax
    • E-mail
    • Website
    • Adres
    • Plaats
    • Iban
    • Swift
  2. Tekst
    Dit is een notitieblad, waar je extra informatie over een bank noteert.